伯東（7433）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月12日 15:30
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 31億2800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 4,932 | 369 | 652 | 5,301 | -413 | 10,950 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 8,895 | -113 | -6,802 | 8,782 | -339 | 12,388 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,623 | -503 | -5,058 | 2,119 | -238 | 9,448 | 通期 | 4,723 | -510 | -3,997 | 4,214 | -337 | 12,658 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 1,886 | 38 | -1,075 | 1,924 | -58 | 13,551 | 2Q | 517 | -265 | -676 | 253 | -292 | 12,123 | 3Q | -273 | -371 | -1,103 | -644 | -363 | 10,691 | 通期 | 73 | -650 | 684 | -577 | -695 | 12,523 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 44 | 199 | -965 | 244 | -68 | 11,854 | 2Q | 1,559 | 163 | -1,617 | 1,722 | -118 | 12,612 | 3Q | 1,089 | -36 | -2,335 | 1,053 | -372 | 11,084 | 通期 | 3,602 | -497 | -3,131 | 3,105 | -658 | 12,540 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 85 | -424 | -612 | -339 | -183 | 11,449 | 2Q | -57 | -1,316 | -1,718 | -1,372 | -853 | 9,273 | 3Q | 398 | -1,485 | -1,672 | -1,087 | -1,164 | 9,984 | 通期 | 695 | -1,846 | -1,623 | -1,151 | -1,759 | 10,268 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 1,618 | -807 | 613 | 811 | -934 | 11,798 | 2Q | 1,938 | -1,079 | 399 | 859 | -1,411 | 11,613 | 3Q | 1,094 | -2,048 | 439 | -954 | -2,325 | 10,034 | 通期 | 1,732 | -2,069 | 1,010 | -337 | -2,930 | 11,133 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 3,485 | -92 | -1,732 | 3,393 | -369 | 12,746 | 2Q | 2,309 | -166 | -2,008 | 2,143 | -448 | 11,565 | 3Q | 601 | -396 | -2,602 | 205 | -571 | 9,453 | 通期 | 4,296 | -374 | -3,658 | 3,922 | -817 | 12,127 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 3,421 | -32 | -704 | 3,389 | -95 | 14,896 | 2Q | 1,197 | 43 | -3,785 | 1,240 | -174 | 9,411 | 3Q | 618 | 116 | -4,311 | 734 | -339 | 8,379 | 通期 | 2,087 | 44 | -5,469 | 2,131 | -394 | 8,366 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 4,800 | -213 | -809 | 4,587 | -66 | 11,667 | 2Q | 6,857 | -679 | -1,152 | 6,178 | -169 | 12,883 | 3Q | 1,511 | -1,122 | -1,630 | 389 | -293 | 7,225 | 通期 | 2,571 | -1,209 | -1,947 | 1,362 | -386 | 7,748 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 2,121 | -91 | -2,009 | 2,030 | -170 | 7,773 | 2Q | 776 | -406 | -92 | 370 | -335 | 8,086 | 3Q | -1,335 | 476 | 1,087 | -859 | -475 | 8,098 | 通期 | -459 | 214 | 1,777 | -245 | -589 | 9,245 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,984 | -224 | -2,287 | 1,760 | -110 | 9,109 | 2Q | 1,426 | -282 | -1,986 | 1,144 | -190 | 8,904 | 3Q | -1,335 | -193 | -2,236 | -1,528 | -298 | 5,973 | 通期 | -1,198 | -152 | -699 | -1,350 | -455 | 7,608 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 441 | -76 | 906 | 365 | -66 | 8,816 | 2Q | -461 | -308 | 2,016 | -769 | -260 | 8,776 | 3Q | -14,275 | -221 | 15,738 | -14,496 | -380 | 8,866 | 通期 | -16,288 | -16 | 23,547 | -16,304 | -432 | 14,736 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,251 | -92 | -436 | 1,159 | -105 | 15,496 | 2Q | 1,527 | -136 | 866 | 1,391 | -157 | 16,970 | 3Q | 4,899 | 95 | -2,185 | 4,994 | -192 | 17,545 | 通期 | 7,418 | 601 | -5,280 | 8,019 | -261 | 17,867 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 3,383 | -109 | -4,500 | 3,274 | -101 | 16,671 | 2Q | 741 | -243 | 338 | 498 | -191 | 18,765 | 3Q | -1,669 | -459 | 67 | -2,128 | -403 | 16,076 | 通期 | 872 | -527 | -379 | 345 | -472 | 18,620 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -3,311 | -149 | 4,023 | -3,460 | -158 | 19,810 | 2Q | -8,989 | -239 | 7,932 | -9,228 | -254 | 18,170 | 3Q | -13,403 | -398 | 11,608 | -13,801 | -396 | 16,854 | 通期 | -3,382 | -300 | 1,314 | -3,682 | -505 | 16,751 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 12,054 | -204 | -9,914 | 11,850 | -200 | 19,100 | 2Q | 8,696 | 1,208 | -11,374 | 9,904 | -488 | 15,829 | 3Q | 6,096 | 782 | -7,687 | 6,878 | -915 | 16,280 | 通期 | 8,712 | 876 | -11,451 | 9,588 | -1,132 | 15,568 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -1,207 | -448 | -826 | -1,655 | -378 | 13,582 | 2Q | 211 | -4,402 | 4,555 | -4,191 | -613 | 15,559 | 3Q | -445 | -4,449 | 7,904 | -4,894 | -902 | 19,094 | 通期 | 10,589 | -4,568 | -6,507 | 6,021 | -1,056 | 14,929 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 4,430 | 175 | -3,732 | 4,605 | -102 | 15,891 | 2Q | 3,875 | 151 | -1,431 | 4,026 | -424 | 17,885 | 3Q | 3,844 | 233 | -1,676 | 4,077 | -500 | 18,350 | 通期 | 10,273 | -17,533 | 10,017 | -7,260 | -1,167 | 18,749 |
| 2027年 3月期 連結 | 1Q | 3,128 | 55 | -2,354 | 3,183 | -142 | 19,833 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 49億3206万
- 2009年3月（連） +80.35%
- 88億9476万
- 2010年3月（連） -46.9%
- 47億2341万
- 2011年3月（連） -98.45%
- 7300万
- 2012年3月（連） 大幅増
- 36億211万
- 2013年3月（連） -80.71%
- 6億9500万
- 2014年3月（連） +149.21%
- 17億3200万
- 2015年3月（連） +148.04%
- 42億9600万
- 2016年3月（連） -51.42%
- 20億8700万
- 2017年3月（連） +23.19%
- 25億7100万
- 2018年3月（連） マイ転
- -4億5900万
- 2019年3月（連） -161%
- -11億9800万
- 2020年3月（連） 大幅減
- -162億8800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 74億1800万
- 2022年3月（連） -88.24%
- 8億7200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -33億8200万
- 2024年3月（連） プラ転
- 87億1200万
- 2025年3月（連） +21.54%
- 105億8900万
- 2026年3月（連） -2.98%
- 102億7300万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 3億6881万
- 2009年3月（連）資金投入
- -1億1250万
- 2010年3月（連）投入+353.22%
- -5億988万
- 2011年3月（連）投入+27.43%
- -6億4976万
- 2012年3月（連）投入-23.51%
- -4億9701万
- 2013年3月（連）投入+271.42%
- -18億4600万
- 2014年3月（連）投入+12.08%
- -20億6900万
- 2015年3月（連）投入-81.92%
- -3億7400万
- 2016年3月（連）資金回収
- 4400万
- 2017年3月（連）資金投入
- -12億900万
- 2018年3月（連）資金回収
- 2億1400万
- 2019年3月（連）資金投入
- -1億5200万
- 2020年3月（連）投入-89.47%
- -1600万
- 2021年3月（連）資金回収
- 6億100万
- 2022年3月（連）資金投入
- -5億2700万
- 2023年3月（連）投入-43.07%
- -3億
- 2024年3月（連）資金回収
- 8億7600万
- 2025年3月（連）資金投入
- -45億6800万
- 2026年3月（連）投入+283.82%
- -175億3300万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 6億5237万
- 2009年3月（連）返済還元
- -68億168万
- 2010年3月（連）返済還元
- -39億9737万
- 2011年3月（連）資金調達
- 6億8352万
- 2012年3月（連）返済還元
- -31億3128万
- 2013年3月（連）返済還元
- -16億2300万
- 2014年3月（連）資金調達
- 10億1000万
- 2015年3月（連）返済還元
- -36億5800万
- 2016年3月（連）返済還元
- -54億6900万
- 2017年3月（連）返済還元
- -19億4700万
- 2018年3月（連）資金調達
- 17億7700万
- 2019年3月（連）返済還元
- -6億9900万
- 2020年3月（連）資金調達
- 235億4700万
- 2021年3月（連）返済還元
- -52億8000万
- 2022年3月（連）返済還元
- -3億7900万
- 2023年3月（連）資金調達
- 13億1400万
- 2024年3月（連）返済還元
- -114億5100万
- 2025年3月（連）返済還元
- -65億700万
- 2026年3月（連）資金調達
- 100億1700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 53億87万
- 2009年3月（連） +65.68%
- 87億8226万
- 2010年3月（連） -52.02%
- 42億1352万
- 2011年3月（連） マイ転
- -5億7675万
- 2012年3月（連） プラ転
- 31億510万
- 2013年3月（連） マイ転
- -11億5100万
- 2014年3月（連）
- -3億3700万
- 2015年3月（連） プラ転
- 39億2200万
- 2016年3月（連） -45.67%
- 21億3100万
- 2017年3月（連） -36.09%
- 13億6200万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2億4500万
- 2019年3月（連） -451.02%
- -13億5000万
- 2020年3月（連） 大幅減
- -163億400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 80億1900万
- 2022年3月（連） -95.7%
- 3億4500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -36億8200万
- 2024年3月（連） プラ転
- 95億8800万
- 2025年3月（連） -37.2%
- 60億2100万
- 2026年3月（連） マイ転
- -72億6000万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -4億1345万
- 2009年3月（連）減少-17.92%
- -3億3936万
- 2010年3月（連）減少-0.56%
- -3億3745万
- 2011年3月（連）増加+105.95%
- -6億9499万
- 2012年3月（連）減少-5.31%
- -6億5808万
- 2013年3月（連）増加+167.29%
- -17億5900万
- 2014年3月（連）増加+66.57%
- -29億3000万
- 2015年3月（連）減少-72.12%
- -8億1700万
- 2016年3月（連）減少-51.77%
- -3億9400万
- 2017年3月（連）減少-2.03%
- -3億8600万
- 2018年3月（連）増加+52.59%
- -5億8900万
- 2019年3月（連）減少-22.75%
- -4億5500万
- 2020年3月（連）減少-5.05%
- -4億3200万
- 2021年3月（連）減少-39.58%
- -2億6100万
- 2022年3月（連）増加+80.84%
- -4億7200万
- 2023年3月（連）増加+6.99%
- -5億500万
- 2024年3月（連）増加+124.16%
- -11億3200万
- 2025年3月（連）減少-6.71%
- -10億5600万
- 2026年3月（連）増加+10.51%
- -11億6700万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 109億5027万
- 2009年3月（連） +13.13%
- 123億8766万
- 2010年3月（連） +2.18%
- 126億5773万
- 2011年3月（連） -1.06%
- 125億2347万
- 2012年3月（連） +0.13%
- 125億3967万
- 2013年3月（連） -18.12%
- 102億6800万
- 2014年3月（連） +8.42%
- 111億3300万
- 2015年3月（連） +8.93%
- 121億2700万
- 2016年3月（連） -31.01%
- 83億6600万
- 2017年3月（連） -7.39%
- 77億4800万
- 2018年3月（連） +19.32%
- 92億4500万
- 2019年3月（連） -17.71%
- 76億800万
- 2020年3月（連） +93.69%
- 147億3600万
- 2021年3月（連） +21.25%
- 178億6700万
- 2022年3月（連） +4.21%
- 186億2000万
- 2023年3月（連） -10.04%
- 167億5100万
- 2024年3月（連） -7.06%
- 155億6800万
- 2025年3月（連） -4.1%
- 149億2900万
- 2026年3月（連） +25.59%
- 187億4900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.7%
- 2009年3月（連）
- 8.17%
- 2010年3月（連）
- 4.86%
- 2011年3月（連）
- 0.07%
- 2012年3月（連）
- 3.1%
- 2013年3月（連）
- 0.62%
- 2014年3月（連）
- 1.31%
- 2015年3月（連）
- 3.28%
- 2016年3月（連）
- 1.79%
- 2017年3月（連）
- 2.01%
- 2018年3月（連）
- -0.33%
- 2019年3月（連）
- -0.85%
- 2020年3月（連）
- -10.63%
- 2021年3月（連）
- 4.48%
- 2022年3月（連）
- 0.46%
- 2023年3月（連）
- -1.45%
- 2024年3月（連）
- 4.79%
- 2025年3月（連）
- 5.78%
- 2026年3月（連）
- 5.67%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
