伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,573 | 2,425 |
| 減価償却費 | 401 | 590 |
| 減損損失 | － | 339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -271 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -204 |
| 支払利息 | 83 | 78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -112 | -42 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -57 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -15 |
| 子会社清算損益（△は益） | 0 | － |
| 受取補償金 | -140 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,225 | -1,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,958 | -81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -586 | 1,602 |
| その他 | 722 | -1,157 |
| 小計 | 1,652 | 1,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 217 |
| 利息の支払額 | -84 | -80 |
| 補償金の受取額 | 140 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,475 | -1,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397 | 1,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -712 | -330 |
| 定期預金の払戻による収入 | 326 | 740 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346 | -2,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -817 | -181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -164 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -7 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -153 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| 子会社の清算による収入 | 14 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | 24 |
| その他 | 6 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,484 | -2,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 22,784 | 24,724 |
| 短期借入金の返済による支出 | -22,927 | -25,269 |
| リース債務の返済による支出 | -60 | -59 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,902 | -1,890 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -765 | -765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,672 | 439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 203 | 280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,555 | -233 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,539 | 9,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,984 | 10,034 |
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