伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,941,316 | 2,573,293 |
| 減価償却費 | 411,003 | 401,373 |
| のれん償却額 | 40,002 | 13,282 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,582 | 17,681 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,694 | -6,308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -289,521 | -271,943 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160,497 | -155,890 |
| 支払利息 | 111,580 | 83,120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99,178 | -112,037 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,298 | -58,100 |
| 固定資産除却損 | 8,413 | 1,191 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -17,077 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,285 | － |
| 会員権評価損 | 13,909 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 200 |
| 訴訟和解金 | 90,397 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -643 |
| 受取補償金 | － | -140,766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 722 | -53,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,566,683 | 1,225,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,382,967 | -1,958,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -676,595 | -586,611 |
| その他 | 111,455 | 698,303 |
| 小計 | 1,712,596 | 1,652,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162,667 | 164,119 |
| 利息の支払額 | -110,639 | -84,141 |
| 訴訟和解金の支払額 | -90,397 | － |
| 補償金の受取額 | － | 140,766 |
| 法人税等の還付額 | 51,781 | 8,141 |
| 法人税等の支払額 | -636,878 | -1,483,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,089,130 | 397,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -219,563 | -712,285 |
| 定期預金の払戻による収入 | 575,434 | 326,007 |
| 有価証券の償還による収入 | 76,640 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -198,398 | -346,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,971 | 148,158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173,982 | -817,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,932 | -8,000 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -7,254 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -153,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -24,392 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 14,643 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 68,799 |
| その他 | -59,675 | 6,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,893 | -1,484,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 18,688,521 | 22,784,509 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,444,451 | -22,927,582 |
| リース債務の返済による支出 | -62,072 | -60,959 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,801,988 | -1,902,850 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -81 |
| 自己株式の処分による収入 | 37 | － |
| 配当金の支払額 | -765,053 | -765,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,335,014 | -1,672,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -157,834 | 203,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,439,611 | -2,555,229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,523,471 | 11,083,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,083,860 | 9,984,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
