伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,326,470 | 2,941,316 |
| 減価償却費 | 372,233 | 411,003 |
| のれん償却額 | 53,300 | 40,002 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 747 | 10,582 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -866,160 | -3,694 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -240,617 | -289,521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143,721 | -160,497 |
| 支払利息 | 123,589 | 111,580 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59,226 | -99,178 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,257 | -1,298 |
| 固定資産除却損 | 2,775 | 8,413 |
| 会員権評価損 | 500 | 13,909 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,166 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 84,144 | 20,285 |
| デリバティブ解約損 | 86,484 | － |
| 訴訟和解金 | － | 90,397 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,034 | 722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,937,155 | 1,566,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,985,679 | -2,382,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,009,983 | -676,595 |
| その他 | 301,988 | 111,455 |
| 小計 | 136,598 | 1,712,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146,014 | 162,667 |
| 利息の支払額 | -123,711 | -110,639 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -90,397 |
| 法人税等の還付額 | 8,967 | 51,781 |
| 法人税等の支払額 | -441,114 | -636,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -273,246 | 1,089,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -505,866 | -219,563 |
| 定期預金の払戻による収入 | 469,208 | 575,434 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 76,640 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -347,366 | -198,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,096 | 5,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,909 | -173,982 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113,401 | -17,932 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,271 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -24,392 |
| その他 | － | -59,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370,967 | -35,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 24,988,699 | 18,688,521 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,212,771 | -19,444,451 |
| リース債務の返済による支出 | -80,174 | -62,072 |
| 長期借入れによる収入 | 1,535,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,332,506 | -1,801,988 |
| 社債の償還による支出 | -208,750 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -178,795 | -8 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 37 |
| 配当金の支払額 | -662,830 | -765,053 |
| その他 | 49,245 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,102,882 | -2,335,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -219,754 | -157,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,966,849 | -1,439,611 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,657,736 | 10,690,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,690,887 | 11,083,860 |
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