伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,769,439 | 3,326,470 |
| 減価償却費 | 422,968 | 372,233 |
| のれん償却額 | 53,300 | 53,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -91,571 | 747 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -89,382 | -866,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -445,220 | -240,617 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 5,546 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -193,840 | -143,721 |
| 支払利息 | 167,117 | 123,589 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,833 | -59,226 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,485 | -13,257 |
| 固定資産除却損 | 10,983 | 2,775 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,048 | 7,166 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 89,658 | 84,144 |
| 会員権評価損 | － | 500 |
| デリバティブ解約損 | － | 86,484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81,041 | 13,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,193,459 | -4,937,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 414,309 | -1,985,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,762,497 | 4,009,983 |
| その他 | 96,439 | 301,988 |
| 小計 | 1,667,473 | 136,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192,936 | 146,014 |
| 利息の支払額 | -179,175 | -123,711 |
| 法人税等の還付額 | 1,077,910 | 8,967 |
| 法人税等の支払額 | -136,315 | -441,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,622,829 | -273,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -536,703 | -505,866 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270,072 | 469,208 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,799 | -347,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,479 | 22,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,063 | -15,909 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,906 | -113,401 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,500 | 120,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -503,420 | -370,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 28,453,687 | 24,988,699 |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,785,224 | -25,212,771 |
| リース債務の返済による支出 | -90,554 | -80,174 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 1,535,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -955,410 | -1,332,506 |
| 社債の償還による支出 | -212,650 | -208,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -174 | -178,795 |
| 自己株式の処分による収入 | 36 | － |
| 配当金の支払額 | -607,603 | -662,830 |
| その他 | － | 49,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,057,892 | -1,102,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,128 | -219,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,939,611 | -1,966,849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,387,666 | 9,448,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,448,055 | 10,690,887 |
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