伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,425 | 3,693 |
| 減価償却費 | 590 | 810 |
| 減損損失 | 339 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -204 | -191 |
| 支払利息 | 78 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -15 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -240 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | － |
| 特別配当金 | － | -107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,542 | 556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81 | -2,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,602 | -866 |
| その他 | -1,157 | 708 |
| 小計 | 1,997 | 1,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 309 |
| 利息の支払額 | -80 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -1,040 | -1,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,094 | 601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -330 | -704 |
| 定期預金の払戻による収入 | 740 | 719 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,144 | -352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181 | -219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -164 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 170 |
| その他 | 5 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,048 | -396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 24,724 | 22,128 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,269 | -22,428 |
| リース債務の返済による支出 | -59 | -55 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,890 | -2,226 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 45 | |
| 配当金の支払額 | -765 | -765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 439 | -2,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 280 | 716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233 | -1,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,034 | 9,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
