伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,256,699 | -653,307 |
| 減価償却費 | 753,348 | 806,468 |
| のれん償却額 | 63,245 | 80,535 |
| 減損損失 | － | 407,125 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,058 | 92,050 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,393 | -23,684 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,478 | -295,476 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -185,612 | -29,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -295,543 | -275,245 |
| 支払利息 | 327,987 | 270,379 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,707 | -15,051 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,064,186 | -22,818 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 970,572 | 1,389,769 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,639 | -8,451 |
| 固定資産除却損 | 18,976 | 48,191 |
| 会員権評価損 | 660 | 25,200 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -5,334 |
| 経営合理化費用 | － | 712,312 |
| 原状回復費用 | － | 135,000 |
| 保険返戻金 | － | -4,406 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,152 | 2,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,900,366 | 15,312,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,447,361 | 546,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -598,711 | -6,815,352 |
| その他 | 500,073 | -241,249 |
| 小計 | 7,128,184 | 11,438,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294,331 | 267,931 |
| 利息の支払額 | -351,590 | -229,564 |
| 法人税等の支払額 | -2,138,861 | -2,582,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,932,064 | 8,894,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -505,564 | -341,025 |
| 定期預金の払戻による収入 | 564,856 | 552,365 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -404,376 | -317,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98,951 | 84,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,081 | -22,155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -570,970 | -127,860 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,556,380 | 25,328 |
| 会員権の売却による収入 | － | 29,097 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -307,685 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -68,990 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,293 | 4,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 368,814 | -112,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 74,348,696 | 51,979,790 |
| 短期借入金の返済による支出 | -70,716,856 | -58,148,069 |
| リース債務の返済による支出 | － | -173,442 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 1,980,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,681,688 | -1,060,334 |
| 社債の償還による支出 | -753,050 | -606,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -396 | -417 |
| 自己株式の処分による収入 | 78,110 | 203 |
| 配当金の支払額 | -772,441 | -773,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 652,375 | -6,801,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,427 | -543,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,963,680 | 1,437,387 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,986,599 | 10,950,279 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,950,279 | 12,387,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
