伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -653,307 | 2,407,953 |
| 減価償却費 | 806,468 | 558,552 |
| 減損損失 | 407,125 | 53,363 |
| のれん償却額 | 80,535 | 71,067 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 92,050 | -129,096 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,684 | -87,186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -295,476 | -79,903 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -29,366 | -14,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -275,245 | -203,840 |
| 支払利息 | 270,379 | 209,428 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,051 | -3,115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,818 | -4,029 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,389,769 | 97,008 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,451 | -9,980 |
| 固定資産除却損 | 48,191 | 12,787 |
| 会員権評価損 | 25,200 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | -5,334 | － |
| 経営合理化費用 | 712,312 | － |
| 原状回復費用 | 135,000 | － |
| 保険返戻金 | -4,406 | -5,923 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,648 | -78,948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,312,558 | -2,805,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 546,400 | 1,334,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,815,352 | 2,251,864 |
| その他 | -241,249 | 293,594 |
| 小計 | 11,438,896 | 3,867,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267,931 | 201,986 |
| 利息の支払額 | -229,564 | -221,329 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,077,910 |
| 法人税等の支払額 | -2,582,499 | -202,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,894,764 | 4,723,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -341,025 | -558,593 |
| 定期預金の払戻による収入 | 552,365 | 272,472 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -317,207 | -321,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84,427 | 18,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,155 | -15,853 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127,860 | -20,995 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,328 | 6,529 |
| 会員権の売却による収入 | 29,097 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,526 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 109,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,504 | -509,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 51,979,790 | 37,313,261 |
| 短期借入金の返済による支出 | -58,148,069 | -41,077,191 |
| リース債務の返済による支出 | -173,442 | -115,494 |
| 長期借入れによる収入 | 1,980,000 | 2,140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,060,334 | -1,246,102 |
| 社債の償還による支出 | -606,100 | -403,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -417 | -378 |
| 自己株式の処分による収入 | 203 | 36 |
| 配当金の支払額 | -773,320 | -607,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,801,689 | -3,997,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -543,184 | 53,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,437,387 | 270,070 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,950,279 | 12,387,666 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,387,666 | 12,657,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
