伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,407,953 | 3,708,599 |
| 減価償却費 | 558,552 | 524,443 |
| 減損損失 | 53,363 | 179,000 |
| のれん償却額 | 71,067 | 71,067 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -129,096 | 7,279 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -87,186 | -863,515 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79,903 | 116,972 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 17,000 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -14,562 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -203,840 | -151,567 |
| 支払利息 | 209,428 | 160,317 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,115 | -39,112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,029 | 7,166 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 97,008 | 86,945 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,980 | -12,408 |
| 固定資産除却損 | 12,787 | 12,230 |
| 会員権評価損 | － | 700 |
| 災害による損失 | － | 36,817 |
| デリバティブ解約損 | － | 86,484 |
| 保険返戻金 | -5,923 | -23,626 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,948 | 21,444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,805,634 | -3,701,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,334,407 | -2,552,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,251,864 | 2,843,916 |
| その他 | 293,594 | 15,407 |
| 小計 | 3,867,807 | 551,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201,986 | 153,813 |
| 利息の支払額 | -221,329 | -163,045 |
| 法人税等の還付額 | 1,077,910 | 8,967 |
| 法人税等の支払額 | -202,962 | -478,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,723,412 | 73,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -558,593 | -504,992 |
| 定期預金の払戻による収入 | 272,472 | 527,151 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -321,606 | -524,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,166 | 21,593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,853 | -170,510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,995 | -118,435 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,529 | 120,271 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 109,991 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -509,889 | -649,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 37,313,261 | 31,481,801 |
| 短期借入金の返済による支出 | -41,077,191 | -31,905,019 |
| リース債務の返済による支出 | -115,494 | -106,311 |
| 長期借入れによる収入 | 2,140,000 | 4,035,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,246,102 | -1,820,726 |
| 社債の償還による支出 | -403,900 | -208,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -378 | -178,890 |
| 自己株式の処分による収入 | 36 | － |
| 配当金の支払額 | -607,604 | -662,830 |
| その他 | － | 49,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,997,372 | 683,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,919 | -241,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 270,070 | -134,265 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,387,666 | 12,657,736 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,657,736 | 12,523,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
