伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,708,599 | 4,019,032 |
| 減価償却費 | 524,443 | 584,755 |
| 減損損失 | 179,000 | 90,822 |
| のれん償却額 | 71,067 | 45,696 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,279 | 14,992 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -863,515 | 1,715 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116,972 | -43,635 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,000 | -2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151,567 | -179,089 |
| 支払利息 | 160,317 | 149,607 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39,112 | -68,860 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,166 | -88,652 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 86,945 | 21,408 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,408 | 10,074 |
| 固定資産除却損 | 12,230 | 14,973 |
| 会員権評価損 | 700 | 18,594 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 14,380 |
| 災害損失 | 36,817 | － |
| デリバティブ解約損 | 86,484 | － |
| 訴訟和解金 | － | 90,397 |
| 保険返戻金 | -23,626 | 4,405 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,444 | 29,185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,701,864 | 1,456,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,552,039 | -1,182,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,843,916 | -1,211,100 |
| その他 | 15,407 | 560,444 |
| 小計 | 551,655 | 4,351,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153,813 | 181,265 |
| 利息の支払額 | -163,045 | -149,495 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -90,397 |
| 法人税等の還付額 | 8,967 | 50,951 |
| 法人税等の支払額 | -478,382 | -741,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,008 | 3,602,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -504,992 | -1,540,183 |
| 定期預金の払戻による収入 | 527,151 | 1,410,025 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 76,640 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -524,480 | -431,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,593 | 12,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170,510 | -226,483 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118,435 | -22,766 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,271 | 315,080 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -8,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -119,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -24,392 |
| 長期貸付けによる支出 | -360 | － |
| その他 | － | 61,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649,762 | -497,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 31,481,801 | 27,436,166 |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,905,019 | -28,026,651 |
| リース債務の返済による支出 | -106,311 | -82,890 |
| 長期借入れによる収入 | 4,035,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,820,726 | -2,642,869 |
| 社債の償還による支出 | -208,750 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -178,890 | -27 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 37 |
| 配当金の支払額 | -662,830 | -765,053 |
| その他 | 49,245 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 683,520 | -3,131,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -241,031 | 61,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,265 | 35,532 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,657,736 | 12,523,471 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -19,324 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,523,471 | 12,539,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
