伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 11:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,019 | 3,073 |
| 減価償却費 | 584 | 559 |
| 減損損失 | 90 | 435 |
| のれん償却額 | 45 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -15 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -179 |
| 支払利息 | 149 | 108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68 | -74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -88 | -17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25 | -48 |
| 会員権評価損 | 18 | － |
| 訴訟和解金 | 90 | － |
| 受取補償金 | － | -140 |
| 厚生年金基金脱退特別掛金 | － | 56 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29 | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,456 | 371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,182 | -1,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,211 | -1,066 |
| その他 | 579 | 429 |
| 小計 | 4,351 | 2,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 190 |
| 利息の支払額 | -149 | -109 |
| 訴訟和解金の支払額 | -90 | － |
| 補償金の受取額 | － | 140 |
| 法人税等の還付額 | 50 | 8 |
| 法人税等の支払額 | -741 | -1,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,602 | 695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,540 | -1,267 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,410 | 1,108 |
| 有価証券の償還による収入 | 76 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -431 | -723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226 | -1,036 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 315 | 68 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -8 | -7 |
| 子会社株式の取得による支出 | -119 | -153 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -24 | － |
| その他 | 61 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -497 | -1,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 27,436 | 30,495 |
| 短期借入金の返済による支出 | -28,026 | -31,154 |
| リース債務の返済による支出 | -82 | -82 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450 | 2,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,642 | -2,596 |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -765 | -765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,131 | -1,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | 503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35 | -2,270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,523 | 12,539 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -19 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,539 | 10,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
