伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月24日 13:44
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第63期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,699 | 5,054 |
| 減価償却費 | 809 | 1,095 |
| 減損損失 | 516 | 50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -346 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 112 | 75 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 346 | 35 |
| 補助金収入 | -124 | － |
| 特別退職金 | 35 | － |
| 固定資産圧縮損 | 97 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -221 | -198 |
| 支払利息 | 103 | 88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | -13 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -240 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | -207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,463 | 2,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57 | -1,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,072 | -1,425 |
| その他 | -967 | 126 |
| 小計 | 2,672 | 5,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 315 |
| 利息の支払額 | -102 | -86 |
| 補助金の受取額 | 124 | － |
| 法人税等の還付額 | 11 | 17 |
| 法人税等の支払額 | -1,214 | -1,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,732 | 4,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -477 | -1,013 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,388 | 1,028 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,679 | -473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -251 | -344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -166 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 170 |
| その他 | -3 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,069 | -374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 32,418 | 29,568 |
| 短期借入金の返済による支出 | -32,457 | -30,272 |
| リース債務の返済による支出 | -79 | -71 |
| 長期借入れによる収入 | 4,530 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,635 | -2,876 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | 57 |
| 配当金の支払額 | -765 | -765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,010 | -3,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 191 | 731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 864 | 993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,133 | 12,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
