伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,129,538 | 938,006 |
| 減価償却費 | 132,619 | 126,886 |
| のれん償却額 | 17,767 | 3,253 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,793 | 10,446 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -539 | -9,293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -420,656 | -288,911 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130,404 | -123,564 |
| 支払利息 | 38,393 | 29,802 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49,691 | -21,471 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,755 | 24 |
| 固定資産除却損 | 151 | 568 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,799 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,888 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,485 | -37,891 |
| 会員権評価損 | 5,160 | － |
| 訴訟和解金 | 104,949 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -643 |
| 受取補償金 | － | -119,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,441,780 | 821,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,881,662 | -1,268,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -490,678 | 574,790 |
| その他 | 345,859 | 183,343 |
| 小計 | 244,027 | 817,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131,696 | 137,597 |
| 利息の支払額 | -38,458 | -30,713 |
| 補償金の受取額 | － | 119,557 |
| 法人税等の還付額 | 176 | 542 |
| 法人税等の支払額 | -293,091 | -959,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,350 | 84,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -202,657 | -210,716 |
| 定期預金の払戻による収入 | 479,681 | 81,985 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,096 | -117,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | 309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -827 | -65,499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,009 | -2,983 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -4,254 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -153,000 |
| 子会社の清算による収入 | － | 14,643 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27,476 |
| その他 | -5,818 | 5,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 199,274 | -423,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,334,989 | 6,412,718 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,248,719 | -6,462,718 |
| リース債務の返済による支出 | -21,403 | -19,727 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -593,021 | -604,837 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 25 | － |
| 配当金の支払額 | -437,173 | -437,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -965,310 | -611,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,830 | -140,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -669,856 | -1,090,813 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,523,471 | 11,853,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,853,615 | 11,448,866 |
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