伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 938 | 1,039 |
| 減価償却費 | 126 | 170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -288 | -264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -164 |
| 支払利息 | 29 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 0 | － |
| 受取補償金 | -119 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 821 | -280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,268 | -678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 574 | 1,630 |
| その他 | 187 | 542 |
| 小計 | 817 | 2,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 176 |
| 利息の支払額 | -30 | -23 |
| 補償金の受取額 | 119 | － |
| 法人税等の支払額 | -958 | -549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84 | 1,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210 | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81 | 148 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117 | -805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -4 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -153 | － |
| 子会社の清算による収入 | 14 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | － |
| その他 | 5 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -423 | -807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,412 | 7,659 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,462 | -7,426 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -19 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -604 | -563 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -437 | -437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -611 | 613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140 | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,090 | 1,529 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,539 | 11,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,448 | 11,798 |
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