伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 941,115 | 1,129,538 |
| 減価償却費 | 121,813 | 132,619 |
| のれん償却額 | 17,767 | 17,767 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,562 | 11,793 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -81,312 | -539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -375,757 | -420,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110,690 | -130,404 |
| 支払利息 | 42,958 | 38,393 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,342 | -49,691 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,208 | -1,755 |
| 固定資産除却損 | 416 | 151 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,459 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80,071 | 10,888 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 406 | -19,485 |
| 会員権評価損 | － | 5,160 |
| 訴訟和解金 | － | 104,949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 346,086 | 1,441,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -564,637 | -1,881,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,421,369 | -490,678 |
| その他 | 237,276 | 345,859 |
| 小計 | 2,038,434 | 244,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113,765 | 131,696 |
| 利息の支払額 | -39,103 | -38,458 |
| 法人税等の還付額 | 8,967 | 176 |
| 法人税等の支払額 | -236,383 | -293,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,885,680 | 44,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -528,519 | -202,657 |
| 定期預金の払戻による収入 | 516,408 | 479,681 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,707 | -67,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72,174 | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,000 | -827 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,230 | -6,009 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,990 | － |
| その他 | － | -5,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,116 | 199,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,728,892 | 6,334,989 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,006,810 | -6,248,719 |
| リース債務の返済による支出 | -26,957 | -21,403 |
| 長期借入金の返済による支出 | -438,621 | -593,021 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 25 |
| 配当金の支払額 | -331,415 | -437,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,074,911 | -965,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,923 | 51,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 892,808 | -669,856 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,657,736 | 13,550,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,550,544 | 11,853,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
