伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,219 | 407 |
| 減価償却費 | 254 | 211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -420 | -515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -174 |
| 支払利息 | 17 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | ||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,624 | 4,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -270 | -716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43 | 744 |
| その他 | 460 | 487 |
| 小計 | 3,739 | 5,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 187 |
| 利息の支払額 | -17 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -459 | -381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,421 | 4,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 316 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55 | -50 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -253 | -3 |
| 事業譲受による支出 | － | -135 |
| その他 | 1 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32 | -213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,621 | 9,530 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,071 | -9,528 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -12 |
| 長期借入金の返済による支出 | -734 | -401 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 12 | 15 |
| 配当金の支払額 | -515 | -413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -704 | -809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | -475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,769 | 3,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,366 | 11,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
