伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 11:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,073 | 3,699 |
| 減価償却費 | 559 | 809 |
| 減損損失 | 435 | 516 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | -346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 112 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 80 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 346 |
| 補助金収入 | － | -124 |
| 特別退職金 | － | 35 |
| 固定資産圧縮損 | － | 97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -221 |
| 支払利息 | 108 | 103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74 | -57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -48 | 13 |
| 受取補償金 | -140 | － |
| 厚生年金基金脱退特別掛金 | 56 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 371 | -4,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,393 | 57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,066 | 3,072 |
| その他 | 443 | -967 |
| 小計 | 2,143 | 2,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 241 |
| 利息の支払額 | -109 | -102 |
| 補償金の受取額 | 140 | － |
| 補助金の受取額 | － | 124 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 11 |
| 法人税等の支払額 | -1,678 | -1,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 695 | 1,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,267 | -477 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,108 | 1,388 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -723 | -2,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 96 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,036 | -251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -166 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | 24 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -7 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -153 | － |
| その他 | 24 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,846 | -2,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 30,495 | 32,418 |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,154 | -32,457 |
| リース債務の返済による支出 | -82 | -79 |
| 長期借入れによる収入 | 2,480 | 4,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,596 | -2,635 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -765 | -765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,623 | 1,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 503 | 191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,270 | 864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,268 | 11,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
