伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月28日 14:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,054 | 2,836 |
| 減価償却費 | 1,095 | 1,053 |
| 減損損失 | 50 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -252 |
| 支払利息 | 88 | 60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | 22 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -240 | － |
| 子会社株式評価損 | － | 81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -280 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 236 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -207 | 4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,887 | -1,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,521 | 1,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,425 | -950 |
| その他 | 126 | -320 |
| 小計 | 5,841 | 2,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 262 |
| 利息の支払額 | -86 | -60 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 23 |
| 法人税等の支払額 | -1,792 | -1,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,296 | 2,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,013 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,028 | 290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -473 | -201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 315 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -344 | -193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -259 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 524 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 170 | － |
| その他 | -57 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374 | 44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 29,568 | 27,947 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,272 | -30,062 |
| リース債務の返済による支出 | -71 | -65 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,876 | -2,140 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 57 | -161 |
| 配当金の支払額 | -765 | -986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,658 | -5,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 731 | -423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 993 | -3,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,127 | 8,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
