伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,146 | 4,398 |
| 減価償却費 | 825 | 803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -104 |
| 支払利息 | 74 | 156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -108 | -803 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 106 | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,152 | -1,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,136 | 4,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186 | 94 |
| その他 | -1,905 | 239 |
| 小計 | -15,039 | 8,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 121 |
| 利息の支払額 | -73 | -159 |
| 法人税等の還付額 | 46 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,380 | -841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,288 | 7,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -390 | -173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152 | -87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 549 | 851 |
| その他 | 10 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16 | 601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 171,500 | 193,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -160,700 | -198,700 |
| リース債務の返済による支出 | -135 | -160 |
| 長期借入れによる収入 | 15,500 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,383 | -3,694 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -1,233 | -925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,547 | -5,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114 | 390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,128 | 3,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,736 | 17,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
