長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、
その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

2019/06/24 13:49

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,163	1,003	1.2	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,125	1,296	0.7	-
1年以内に返済予定のリース債務	61	44	1.2	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,810	2,498	0.8	平成29～33年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	54	29	1.2	平成29～33年

(注)1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入金の返済による支出21億40百万円、短期借入金の返済による支出(純)21億14百万円、配当金の支払額9億86百万円等により、財務活動によるキャッシュ・フローは54億69百万円の支出となりました。なお、前連結会計年度には長期借入金の返済による支出(純)21億76百万円等により、財務活動によるキャッシュ・フローは36億58百万円の支出となっておりました。
なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債につきましては、流動負債が前連結会計年度末と比較して47億13百万円(18.3%)減少いたしました。これは主に短期借入金が29億88百万円減少したこと、及び支払手形及び買掛金が18億86百万円減少したためであります。
また、固定負債が前連結会計年度末と比較して16億82百万円(26.8%)減少いたしました。これは主に長期借入金が13億11百万円減少したためであります。
以上のことから、当連結会計年度末における負債の部全体では前連結会計年度末と比較して63億95百万円(20.0%)減少し、255億90百万円となりました。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(6)短期借入金	3,163	3,163	-
(7)長期借入金(※1)	5,935	5,971	35
負債計	25,889	25,925	35

(※1)1年以内に期限到来予定の流動負債に含まれている長期借入金を含めております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については()で示しております。

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