長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、
その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

2019/06/24 13:56

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,149	5,463	0.8	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,093	968	0.7	-
1年以内に返済予定のリース債務	39	21	1.1	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,404	1,246	0.6	2019～23年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	6	23	1.0	2019～22年

(注)1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。

2019/06/24 13:56

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
自己株式の取得(純増額)14億51百万円、長期借入金の返済11億37百万円等がありましたが、短期借入金による収入(純)43億40百万円等により、財務活動によるキャッシュ・フローは17億77百万円の収入となりました。なお、前連結会計年度には長期借入金の返済による支出12億50百万円等により、財務活動によるキャッシュ・フローは19億47百万円の支出となっておりました。
なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

2019/06/24 13:56

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2017年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(7)短期借入金	1,149	1,149	-
(8)長期借入金(※1)	2,498	2,518	20
負債計	20,206	20,226	20

(※1)1年以内に期限到来予定の流動負債に含まれている長期借入金を含めております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については()で示しております。

2019/06/24 13:56