営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは4億59百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローは2億14百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローは17億77百万円の収入、現金及び現金同等物に係る換算差額は35百万円の減少となったため、現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比較して14億97百万円増加し、当連結会計年度末は92億45百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因につきましては、以下のとおりであります。

2019/06/24 13:56