長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、
その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

2026/06/23 15:06

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	17,900	12,400	0.3	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,019	3,880	0.5	-
1年以内に返済予定のリース債務	231	269	0.7	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	12,320	12,765	0.5	2022～2026年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	214	45	0.7	2022～2027年

(注)1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。

2026/06/23 15:06

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債につきましては、流動負債が前連結会計年度末と比較して1億90百万円(0.4%)減少し、438億94百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が8億94百万円、未払法人税等が7億36百万円、賞与引当金が4億13百万円増加した一方で、運転資本の圧縮により短期借入金が46億39百万円減少したためであります。
固定負債は前連結会計年度末と比較して4億70百万円(3.3%)増加し、145億9百万円となりました。これは主に長期借入金が4億45百万円増加したためであります。
以上のことから、当連結会計年度末における負債の部全体としては、前連結会計年度末と比較して2億79百万円(0.5%)増加し、584億3百万円となりました。

2026/06/23 15:06

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(7)短期借入金	17,900	17,900	-
(8)長期借入金(※1)	15,339	15,568	228
負債計	51,759	51,987	228

(※1)1年以内に期限到来予定の流動負債に含まれている長期借入金を含めております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については()で示しております。

2026/06/23 15:06