オータケ（7434）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 195,013 | 309,350 |
| 減価償却費 | 46,981 | 42,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 | 8,243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73,664 | -46,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,942 | -20,238 |
| 支払利息 | 4,222 | 4,079 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,743 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 74 | 116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 374,451 | -1,168,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,642 | -118,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209,531 | 678,655 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11,833 |
| その他 | -19,769 | 56,756 |
| 小計 | 787,655 | -237,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,887 | 21,086 |
| 利息の支払額 | -4,222 | -4,079 |
| 法人税等の支払額 | -130,914 | -72,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 670,405 | -293,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200,800 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,826 | -361,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 331 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,854 | -9,593 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,091 | 3,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,057 | -168,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -143,190 | － |
| 配当金の支払額 | -114,319 | -95,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 642,490 | -95,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,100,838 | -556,891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,157,063 | 2,257,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,257,902 | 977,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
