利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は1億66百万円となりました。これは主に、売上債権が7億76百万円増加したものの、仕入債務が3億78百万円増加し、税引前当期純利益を5億29百万円計上したこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億44百万円となりました。これは主に、従業員貸付金の回収が3百万円あったものの、有形固定資産の取得が28百万円、無形固定資産の取得が55百万円、投資有価証券の取得が14百万円、保険積立金の積立が49百万円あったこと等によります。

2014/08/27 14:19