オータケ（7434）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 483,431 | 529,312 |
| 減価償却費 | 45,264 | 58,922 |
| 減損損失 | 25,845 | － |
| 会員権評価損 | － | 3,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,700 | 7,067 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,265 | 13,707 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,736 | 11,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,647 | -28,270 |
| 支払利息 | 5,190 | 4,852 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 57 | -358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 397,359 | -776,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96,007 | 4,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,365 | 378,826 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,921 | 12,114 |
| その他 | -173,401 | 32,452 |
| 小計 | 811,708 | 251,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,647 | 28,270 |
| 利息の支払額 | -5,190 | -4,852 |
| 法人税等の支払額 | -259,880 | -108,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 571,284 | 166,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,268 | -28,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 437 | 504 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -55,065 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,594 | -14,694 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,823 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,163 | 3,311 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -49,432 |
| その他 | － | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,439 | -144,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -211,200 |
| 配当金の支払額 | -103,699 | -95,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,699 | -306,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 439,145 | -284,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,389,963 | 1,105,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
