オータケ（7434）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 569,518 | 483,431 |
| 減価償却費 | 56,148 | 45,264 |
| 減損損失 | 11,064 | 25,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,545 | 23,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,461 | -20,265 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,957 | 8,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,572 | -24,647 |
| 支払利息 | 5,402 | 5,190 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -67,891 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274,201 | 397,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125,165 | -96,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -236,548 | 145,365 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,119 | -8,921 |
| その他 | 47,186 | -173,401 |
| 小計 | 286,116 | 811,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,841 | 24,647 |
| 利息の支払額 | -5,402 | -5,190 |
| 法人税等の支払額 | -300,408 | -259,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,146 | 571,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,701 | -23,268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101,696 | 437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,549 | -13,594 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,823 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,813 | 3,163 |
| 長期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| その他 | 8,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 142,258 | -28,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -135 | － |
| 配当金の支払額 | -95,405 | -103,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,541 | -103,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,863 | 439,145 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 899,954 | 950,817 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 950,817 | 1,389,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
