オータケ（7434）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月28日 12:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2013年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 950,817 | 1,389,963 |
| 受取手形 | 3,873,655 | 3,401,557 |
| 電子記録債権 | 1,820 | 172,210 |
| 売掛金 | 3,863,985 | 3,766,806 |
| 商品 | 1,342,281 | 1,438,289 |
| 前払費用 | 16,674 | 19,741 |
| 繰延税金資産 | 83,078 | 67,823 |
| 未収入金 | 8,296 | 11,132 |
| その他 | 5,940 | 5,182 |
| 貸倒引当金 | -55,235 | -34,324 |
| 流動資産合計 | 10,091,316 | 10,238,381 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,103,086 | 2,107,086 |
| 減価償却累計額 | -1,453,071 | -1,486,147 |
| 建物（純額） | 650,015 | 620,938 |
| 構築物 | 163,935 | 167,036 |
| 減価償却累計額 | -139,126 | -141,723 |
| 構築物（純額） | 24,809 | 25,312 |
| 機械及び装置 | 71,912 | 71,912 |
| 減価償却累計額 | -69,071 | -69,781 |
| 機械及び装置（純額） | 2,841 | 2,130 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 57,384 | 57,428 |
| 減価償却累計額 | -52,906 | -45,426 |
| 車両運搬具（純額） | 4,478 | 12,001 |
| 工具 | 146,640 | 146,287 |
| 減価償却累計額 | -131,613 | -132,288 |
| 工具 | 15,026 | 13,999 |
| 土地 | 2,529,737 | 2,504,226 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 3,226,907 | 3,178,608 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 1,627 | 1,627 |
| 水道施設利用権 | 178 | 141 |
| 無形固定資産合計 | 1,805 | 1,768 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 838,852 | 1,208,698 |
| 関係会社株式 | 23,000 | 23,000 |
| 出資金 | 310 | 310 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 13,285 | 10,122 |
| 破産更生債権等 | 9,054 | 52,480 |
| 長期前払費用 | 231 | 2,943 |
| 繰延税金資産 | 192,650 | 67,987 |
| その他 | 57,360 | 57,668 |
| 貸倒引当金 | -16,507 | -61,118 |
| 投資その他の資産合計 | 1,118,238 | 1,362,092 |
| 固定資産合計 | 4,346,951 | 4,542,469 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,438,268 | 14,780,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 2,118,934 | 2,318,787 |
| 買掛金 | 1,551,908 | 1,497,422 |
| 未払金 | 77,852 | 68,804 |
| 未払費用 | 52,224 | 50,330 |
| 未払法人税等 | 139,039 | 34,403 |
| 未払消費税等 | 36,565 | 9,224 |
| 前受金 | 2,199 | 672 |
| 預り金 | 6,982 | 8,067 |
| 賞与引当金 | 136,800 | 116,535 |
| その他 | － | 6,610 |
| 流動負債合計 | 4,122,508 | 4,110,856 |
| 固定負債 | | |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 165,466 | 156,409 |
| 退職給付引当金 | 531,926 | 540,662 |
| 資産除去債務 | 17,078 | 17,273 |
| その他 | 131,992 | 34,978 |
| 固定負債合計 | 846,462 | 749,323 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 4,968,970 | 4,860,180 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,312,207 | 1,312,207 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,315,697 | 1,315,697 |
| 資本剰余金合計 | 1,315,697 | 1,315,697 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 313,051 | 313,051 |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮積立金 | 29,971 | 29,971 |
| 別途積立金 | 4,900,000 | 4,900,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,118,706 | 2,346,372 |
| 利益剰余金合計 | 7,361,729 | 7,589,395 |
| 自己株式 | -238,117 | -238,117 |
| 株主資本合計 | 9,751,516 | 9,979,182 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 66,311 | 306,472 |
| 土地再評価差額金 | -348,529 | -364,983 |
| 評価・換算差額等合計 | -282,217 | -58,510 |
| 純資産合計 | 9,469,298 | 9,920,671 |
| 負債純資産合計 | 14,438,268 | 14,780,851 |
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