オータケ（7434）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月29日 12:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 899,954 | 950,817 |
| 受取手形 | 4,013,361 | 3,875,476 |
| 売掛金 | 3,452,228 | 3,863,985 |
| 商品 | 1,467,447 | 1,342,281 |
| 前払費用 | 17,902 | 16,674 |
| 繰延税金資産 | 83,218 | 83,078 |
| 未収入金 | 19,034 | 8,296 |
| その他 | 5,689 | 5,940 |
| 貸倒引当金 | -12,860 | -55,235 |
| 流動資産合計 | 9,945,976 | 10,091,316 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,056,668 | 2,103,086 |
| 減価償却累計額 | -1,439,125 | -1,453,071 |
| 建物（純額） | 617,543 | 650,015 |
| 構築物 | 151,436 | 163,935 |
| 減価償却累計額 | -137,994 | -139,126 |
| 構築物（純額） | 13,442 | 24,809 |
| 機械及び装置 | 71,912 | 71,912 |
| 減価償却累計額 | -68,352 | -69,071 |
| 機械及び装置（純額） | 3,560 | 2,841 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 90,241 | 57,384 |
| 減価償却累計額 | -81,348 | -52,906 |
| 車両運搬具（純額） | 8,892 | 4,478 |
| 工具 | 146,615 | 146,640 |
| 減価償却累計額 | -127,880 | -131,613 |
| 工具 | 18,734 | 15,026 |
| 土地 | 2,550,463 | 2,529,737 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 51,151 | － |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 3,263,788 | 3,226,907 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 12,691 | 1,627 |
| 水道施設利用権 | 549 | 178 |
| 無形固定資産合計 | 13,240 | 1,805 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 972,294 | 838,852 |
| 関係会社株式 | 23,000 | 23,000 |
| 出資金 | 310 | 310 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 18,599 | 13,285 |
| 破産更生債権等 | 14,743 | 9,054 |
| 長期前払費用 | 360 | 231 |
| 繰延税金資産 | 144,864 | 192,650 |
| 長期預金 | 100,000 | － |
| その他 | 68,405 | 57,360 |
| 貸倒引当金 | -34,336 | -16,507 |
| 投資その他の資産合計 | 1,308,242 | 1,118,238 |
| 固定資産合計 | 4,585,272 | 4,346,951 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,531,248 | 14,438,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 2,481,662 | 2,118,934 |
| 買掛金 | 1,425,729 | 1,551,908 |
| 未払金 | 80,072 | 77,852 |
| 未払費用 | 46,791 | 52,224 |
| 未払法人税等 | 184,144 | 139,039 |
| 未払消費税等 | 8,404 | 36,565 |
| 前受金 | 2,529 | 2,199 |
| 預り金 | 6,800 | 6,982 |
| 賞与引当金 | 120,338 | 136,800 |
| その他 | 10,000 | － |
| 流動負債合計 | 4,366,474 | 4,122,508 |
| 固定負債 | | |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 188,305 | 165,466 |
| 退職給付引当金 | 496,969 | 531,926 |
| 資産除去債務 | 12,723 | 17,078 |
| その他 | 132,448 | 131,992 |
| 固定負債合計 | 830,445 | 846,462 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 5,196,920 | 4,968,970 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,312,207 | 1,312,207 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,315,697 | 1,315,697 |
| 資本剰余金合計 | 1,315,697 | 1,315,697 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 313,051 | 313,051 |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮積立金 | － | 29,971 |
| 別途積立金 | 4,900,000 | 4,900,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,946,553 | 2,118,706 |
| 利益剰余金合計 | 7,159,605 | 7,361,729 |
| 自己株式 | -237,981 | -238,117 |
| 株主資本合計 | 9,549,527 | 9,751,516 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 156,167 | 66,311 |
| 土地再評価差額金 | -371,368 | -348,529 |
| 評価・換算差額等合計 | -215,200 | -282,217 |
| 純資産合計 | 9,334,327 | 9,469,298 |
| 負債純資産合計 | 14,531,248 | 14,438,268 |
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