オータケ（7434）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月25日 11:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2011年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,534,662 | 899,954 |
| 受取手形 | 3,221,197 | 4,013,361 |
| 売掛金 | 3,139,661 | 3,452,228 |
| 商品 | 1,194,353 | 1,467,447 |
| 有価証券 | 200,171 | － |
| 前払費用 | 17,844 | 17,902 |
| 繰延税金資産 | 60,907 | 83,218 |
| 未収入金 | 51,834 | 19,034 |
| その他 | 6,054 | 5,689 |
| 貸倒引当金 | -2,982 | -12,860 |
| 流動資産合計 | 9,423,706 | 9,945,976 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,044,966 | 2,056,668 |
| 減価償却累計額 | -1,391,828 | -1,439,125 |
| 建物（純額） | 653,137 | 617,543 |
| 構築物 | 151,436 | 151,436 |
| 減価償却累計額 | -135,988 | -137,994 |
| 構築物（純額） | 15,448 | 13,442 |
| 機械及び装置 | 71,912 | 71,912 |
| 減価償却累計額 | -68,025 | -68,352 |
| 機械及び装置（純額） | 3,887 | 3,560 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 96,596 | 90,241 |
| 減価償却累計額 | -80,567 | -81,348 |
| 車両運搬具（純額） | 16,029 | 8,892 |
| 工具 | 144,992 | 146,615 |
| 減価償却累計額 | -122,983 | -127,880 |
| 工具 | 22,008 | 18,734 |
| 土地 | 2,181,571 | 2,550,463 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | － | 51,151 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 2,892,083 | 3,263,788 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 12,691 | 12,691 |
| 水道施設利用権 | 632 | 549 |
| 無形固定資産合計 | 13,324 | 13,240 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 975,169 | 972,294 |
| 関係会社株式 | 23,000 | 23,000 |
| 出資金 | 310 | 310 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 22,263 | 18,599 |
| 破産更生債権等 | 10,298 | 14,743 |
| 長期前払費用 | 582 | 360 |
| 繰延税金資産 | 160,999 | 144,864 |
| 長期預金 | 100,000 | 100,000 |
| その他 | 68,591 | 68,405 |
| 貸倒引当金 | -27,341 | -34,336 |
| 投資その他の資産合計 | 1,333,874 | 1,308,242 |
| 固定資産合計 | 4,239,282 | 4,585,272 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,662,988 | 14,531,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 2,168,741 | 2,481,662 |
| 買掛金 | 1,246,950 | 1,425,729 |
| 未払金 | 55,924 | 80,072 |
| 未払費用 | 34,273 | 46,791 |
| 未払法人税等 | 15,962 | 184,144 |
| 未払消費税等 | 11,024 | 8,404 |
| 前受金 | 2,918 | 2,529 |
| 預り金 | 7,763 | 6,800 |
| 前受収益 | 892 | － |
| 賞与引当金 | 109,950 | 120,338 |
| その他 | － | 10,000 |
| 流動負債合計 | 3,654,401 | 4,366,474 |
| 固定負債 | | |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 188,305 | 188,305 |
| 退職給付引当金 | 466,926 | 496,969 |
| 資産除去債務 | － | 12,723 |
| その他 | 136,948 | 132,448 |
| 固定負債合計 | 792,179 | 830,445 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 4,446,580 | 5,196,920 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,312,207 | 1,312,207 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,315,697 | 1,315,697 |
| 資本剰余金合計 | 1,315,697 | 1,315,697 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 313,051 | 313,051 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,900,000 | 4,900,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,821,408 | 1,946,553 |
| 利益剰余金合計 | 7,034,459 | 7,159,605 |
| 自己株式 | -237,981 | -237,981 |
| 株主資本合計 | 9,424,382 | 9,549,527 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 163,394 | 156,167 |
| 土地再評価差額金 | -371,368 | -371,368 |
| 評価・換算差額等合計 | -207,973 | -215,200 |
| 純資産合計 | 9,216,408 | 9,334,327 |
| 負債純資産合計 | 13,662,988 | 14,531,248 |
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