オータケ（7434）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 311,394 | 460,716 |
| 減価償却費 | 63,218 | 56,906 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,102 | 30,043 |
| 減損損失 | 13,923 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,351 | 16,872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,150 | 10,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,230 | -23,948 |
| 支払利息 | 6,066 | 5,395 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,059 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 113 | 253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 675,611 | -1,105,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133,717 | -273,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148,136 | 491,700 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,679 | 24,211 |
| その他 | -50,839 | 48,130 |
| 小計 | 967,463 | -249,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,000 | 24,710 |
| 利息の支払額 | -6,066 | -5,395 |
| 法人税等の支払額 | -131,301 | -78,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 851,095 | -308,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200,800 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,214 | -422,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 341 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,007 | -11,751 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,683 | 3,663 |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,986 | -230,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -143,190 | － |
| 配当金の支払額 | -114,319 | -95,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,509 | -95,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 377,599 | -634,708 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,157,063 | 1,534,662 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,534,662 | 899,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
