オータケ（7434）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 486,658 | 311,394 |
| 減価償却費 | 74,354 | 63,218 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,862 | 1,102 |
| 減損損失 | 146,230 | 13,923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56,156 | 6,351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,900 | -20,150 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,115 | -21,230 |
| 支払利息 | 11,028 | 6,066 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,350 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,457 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -447 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,818,965 | 675,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 321,358 | 133,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,512,089 | -148,136 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,883 | -3,679 |
| その他 | 33,710 | -50,839 |
| 小計 | 1,239,959 | 967,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,115 | 21,000 |
| 利息の支払額 | -11,028 | -6,066 |
| 法人税等の支払額 | -364,156 | -131,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 896,891 | 851,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,373 | -8,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,803 | 341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,463 | -11,007 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,375 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,023 | 3,683 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,634 | -215,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -94,458 | -143,190 |
| 配当金の支払額 | -141,381 | -114,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,840 | -257,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 590,415 | 377,599 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 566,647 | 1,157,063 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,157,063 | 1,534,662 |
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