オータケ（7434）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,245,234 | 486,658 |
| 減価償却費 | 77,572 | 74,354 |
| 減損損失 | － | 146,230 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,095 | -1,862 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52,887 | -56,156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,000 | -37,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -15,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,660 | -32,115 |
| 支払利息 | 20,835 | 11,028 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,350 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17,457 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,079 | -447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,439 | 1,818,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,344 | 321,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -446,949 | -1,512,089 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,323 | -9,883 |
| その他 | -15,096 | 33,710 |
| 小計 | 864,682 | 1,239,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,660 | 32,115 |
| 利息の支払額 | -20,835 | -11,028 |
| 法人税等の支払額 | -677,329 | -364,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,177 | 896,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,000 | -18,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74,322 | 1,803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,439 | -12,463 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 54,375 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,975 | 4,023 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| その他 | 11,247 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,104 | -70,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -94,458 |
| 配当金の支払額 | -141,383 | -141,381 |
| その他 | -121 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,505 | -235,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,777 | 590,415 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 487,870 | 566,647 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 566,647 | 1,157,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
