オータケ（7434）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月27日 11:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2009年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 566,647 | 1,157,063 |
| 受取手形 | 4,020,016 | 3,637,244 |
| 売掛金 | 4,833,912 | 3,398,004 |
| 商品 | 1,649,429 | 1,328,071 |
| 前払費用 | 22,985 | 17,436 |
| 繰延税金資産 | 100,583 | 76,312 |
| 従業員に対する短期貸付金 | 4,023 | 3,683 |
| 未収入金 | 13,672 | 9,680 |
| その他 | 2,728 | 3,799 |
| 貸倒引当金 | -12,698 | -6,727 |
| 流動資産合計 | 11,201,301 | 9,624,568 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,108,207 | 2,044,740 |
| 減価償却累計額 | -1,295,627 | -1,347,607 |
| 建物（純額） | 812,579 | 697,133 |
| 構築物 | 157,755 | 151,436 |
| 減価償却累計額 | -130,214 | -133,678 |
| 構築物（純額） | 27,540 | 17,757 |
| 機械及び装置 | 71,912 | 71,912 |
| 減価償却累計額 | -66,620 | -67,375 |
| 機械及び装置（純額） | 5,292 | 4,536 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 106,352 | 97,478 |
| 減価償却累計額 | -86,993 | -79,709 |
| 車両運搬具（純額） | 19,358 | 17,768 |
| 工具 | 139,513 | 144,719 |
| 減価償却累計額 | -110,761 | -116,029 |
| 工具 | 28,751 | 28,690 |
| 土地 | 2,271,343 | 2,195,495 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 3,164,865 | 2,961,382 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 12,691 | 12,691 |
| 水道施設利用権 | 800 | 716 |
| 無形固定資産合計 | 13,491 | 13,408 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,374,139 | 875,320 |
| 関係会社株式 | 23,000 | 23,000 |
| 出資金 | 320 | 320 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 29,610 | 25,926 |
| 破産更生債権等 | 61,422 | 10,781 |
| 長期前払費用 | 1,027 | 805 |
| 会員権 | 57,342 | 57,342 |
| 長期預金 | － | 100,000 |
| 繰延税金資産 | 15,985 | 207,342 |
| その他 | 13,705 | 13,669 |
| 貸倒引当金 | -67,430 | -17,244 |
| 投資その他の資産合計 | 1,509,123 | 1,297,264 |
| 固定資産合計 | 4,687,480 | 4,272,054 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,888,782 | 13,896,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 3,131,769 | 2,334,984 |
| 買掛金 | 1,944,148 | 1,228,843 |
| 未払金 | 69,449 | 60,768 |
| 未払費用 | 48,854 | 45,241 |
| 未払法人税等 | 146,011 | 15,822 |
| 未払消費税等 | 21,996 | 12,679 |
| 前受金 | 1,411 | 1,696 |
| 預り金 | 7,611 | 8,207 |
| 前受収益 | 892 | 892 |
| 賞与引当金 | 168,000 | 130,100 |
| 役員賞与引当金 | 15,000 | － |
| 流動負債合計 | 5,555,145 | 3,839,236 |
| 固定負債 | | |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 224,482 | 193,930 |
| 退職給付引当金 | 467,686 | 465,824 |
| その他 | 151,320 | 138,328 |
| 固定負債合計 | 843,488 | 798,082 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 6,398,633 | 4,637,318 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,312,207 | 1,312,207 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,315,697 | 1,315,697 |
| 資本剰余金合計 | 1,315,697 | 1,315,697 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 313,051 | 313,051 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,900,000 | 4,900,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,586,348 | 1,762,452 |
| 利益剰余金合計 | 6,799,399 | 6,975,504 |
| 自己株式 | -333 | -94,791 |
| 株主資本合計 | 9,426,971 | 9,508,616 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 381,176 | 113,757 |
| 土地再評価差額金 | -317,998 | -363,069 |
| 評価・換算差額等合計 | 63,177 | -249,312 |
| 純資産合計 | 9,490,149 | 9,259,304 |
| 負債純資産合計 | 15,888,782 | 13,896,623 |
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