オータケ（7434）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 460,716 | 569,518 |
| 減価償却費 | 56,906 | 56,148 |
| 減損損失 | － | 11,064 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,872 | 24,545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,388 | 16,461 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,043 | 34,957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,948 | -23,572 |
| 支払利息 | 5,395 | 5,402 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,059 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 253 | -67,891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,105,119 | -274,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -273,094 | 125,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 491,700 | -236,548 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,211 | -2,119 |
| その他 | 48,130 | 47,186 |
| 小計 | -249,483 | 286,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,710 | 23,841 |
| 利息の支払額 | -5,395 | -5,402 |
| 法人税等の支払額 | -78,250 | -300,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -308,419 | 4,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -422,815 | -52,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 101,696 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,751 | -20,549 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,663 | 5,813 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| その他 | － | 8,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,883 | 142,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -135 |
| 配当金の支払額 | -95,405 | -95,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,405 | -95,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -634,708 | 50,863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,534,662 | 899,954 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 899,954 | 950,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
