オータケ（7434）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 529,312 | 627,059 |
| 減価償却費 | 58,922 | 57,078 |
| 会員権評価損 | 3,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,067 | -18,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,707 | 27,796 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,762 | 16,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,270 | -31,028 |
| 支払利息 | 4,852 | 4,713 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -358 | -882 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -776,142 | -983,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,006 | -92,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 378,826 | 576,640 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,114 | -12,965 |
| その他 | 32,452 | 46,826 |
| 小計 | 251,252 | 217,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,270 | 31,028 |
| 利息の支払額 | -4,852 | -4,713 |
| 法人税等の支払額 | -108,377 | -272,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,293 | -28,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,673 | -85,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 504 | 947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,065 | -3,446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,694 | -19,220 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,311 | 2,396 |
| 保険積立金の積立による支出 | -49,432 | － |
| その他 | -50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,098 | -104,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -211,200 | -86 |
| 配当金の支払額 | -95,403 | -92,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,603 | -92,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -284,409 | -225,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,105,553 | 879,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
