オータケ（7434）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 627,059 | 590,976 |
| 減価償却費 | 57,078 | 66,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,454 | -20,135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,796 | -27,283 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,971 | 22,789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,028 | -35,305 |
| 支払利息 | 4,713 | 4,817 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -882 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -983,956 | 347,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,495 | 32,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 576,640 | -111,745 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,965 | 807 |
| その他 | 48,662 | -18,621 |
| 小計 | 219,139 | 852,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,028 | 35,305 |
| 利息の支払額 | -4,713 | -4,817 |
| 法人税等の支払額 | -272,142 | -246,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,688 | 637,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,213 | -73,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 947 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,446 | -42,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,220 | -15,937 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,396 | 1,860 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,836 | -517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,372 | -130,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -86 | － |
| 配当金の支払額 | -92,643 | -100,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,730 | -100,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225,790 | 406,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 879,763 | 1,285,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
