オータケ（7434）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月31日 | 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,105,553 | 879,763 |
| 受取手形 | 3,201,216 | 3,396,265 |
| 電子記録債権 | 747,280 | 854,310 |
| 売掛金 | 4,169,578 | 4,849,935 |
| 商品 | 1,434,282 | 1,526,778 |
| 前払費用 | 19,087 | 16,901 |
| 繰延税金資産 | 78,233 | 79,415 |
| 未収入金 | 2,702 | 7,374 |
| その他 | 5,333 | 4,459 |
| 貸倒引当金 | -38,592 | -38,486 |
| 流動資産計 | 10,724,676 | 11,576,718 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,109,086 | 2,218,069 |
| 減価償却累計額 | -1,523,641 | -1,559,515 |
| 建物（純額） | 585,444 | 658,554 |
| 構築物 | 167,036 | 170,299 |
| 減価償却累計額 | -144,464 | -146,907 |
| 構築物（純額） | 22,572 | 23,392 |
| 機械及び装置 | 71,912 | 82,612 |
| 減価償却累計額 | -70,492 | -71,307 |
| 機械及び装置（純額） | 1,420 | 11,305 |
| 車両運搬具 | 57,959 | 58,935 |
| 減価償却累計額 | -48,076 | -47,386 |
| 車両運搬具（純額） | 9,882 | 11,548 |
| 工具 | 166,894 | 177,997 |
| 減価償却累計額 | -140,490 | -145,780 |
| 工具 | 26,403 | 32,216 |
| 土地 | 2,504,226 | 2,504,226 |
| 有形固定資産合計 | 3,149,950 | 3,241,243 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 11,878 | 12,538 |
| ソフトウエア仮勘定 | 42,000 | 42,000 |
| 電話加入権 | 1,627 | 1,627 |
| 水道施設利用権 | 104 | 67 |
| 無形固定資産合計 | 55,609 | 56,233 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,269,348 | 1,574,846 |
| 関係会社株式 | 23,000 | 23,000 |
| 出資金 | 310 | 310 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 7,578 | 5,718 |
| 破産更生債権等 | 61,655 | 43,396 |
| 長期前払費用 | 2,177 | 3,871 |
| 繰延税金資産 | 57,238 | － |
| その他 | 97,472 | 97,369 |
| 貸倒引当金 | -63,918 | -45,569 |
| 投資その他の資産合計 | 1,454,861 | 1,702,943 |
| 固定資産計 | 4,660,422 | 5,000,419 |
| 資産の部合計 | 15,385,098 | 16,577,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 2,610,473 | 3,028,342 |
| 買掛金 | 1,584,562 | 1,743,333 |
| 未払金 | 81,362 | 128,764 |
| 未払費用 | 52,481 | 55,047 |
| 未払法人税等 | 166,139 | 136,203 |
| 未払消費税等 | 35,369 | 63,509 |
| 前受金 | 2,030 | 511 |
| 預り金 | 7,156 | 7,917 |
| 賞与引当金 | 130,242 | 158,038 |
| 流動負債計 | 4,669,817 | 5,321,669 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | － | 33,260 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 156,409 | 141,429 |
| 退職給付引当金 | 552,424 | 569,395 |
| 資産除去債務 | 17,472 | 15,838 |
| その他 | 34,478 | 35,778 |
| 固定負債計 | 760,784 | 795,701 |
| 負債の部合計 | 5,430,601 | 6,117,371 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,312,207 | 1,312,207 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,315,697 | 1,315,697 |
| 資本剰余金合計 | 1,315,697 | 1,315,697 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 313,051 | 313,051 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 29,971 | 31,551 |
| 特別償却準備金 | － | 2,176 |
| 別途積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,462,009 | 2,732,578 |
| 利益剰余金合計 | 7,805,032 | 8,079,358 |
| 自己株式 | -449,317 | -449,404 |
| 株主資本合計 | 9,983,619 | 10,257,858 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 335,860 | 551,911 |
| 土地再評価差額金 | -364,983 | -350,003 |
| その他の包括利益累計額合計 | -29,122 | 201,907 |
| 純資産の部合計 | 9,954,496 | 10,459,766 |
| 負債・純資産合計 | 15,385,098 | 16,577,137 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2014年5月31日 | 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 受取手形割引高 及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | ||
| 受取手形裏書譲渡高 | 1,397,219 | 1,368,203 |
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