利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は6億37百万円となりました。これは主に、仕入債務が1億11百万円減少し、法人税等の支払が2億46百万円ありましたが、税引前当期純利益を5億90百万円計上し、売上債権が3億47百万円、たな卸資産が32百万円減少したこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億30百万円となりました。これは主に、従業員貸付金の回収が1百万円あったものの、有形固定資産の取得が73百万円、無形固定資産の取得が42百万円、投資有価証券の取得が15百万円あったこと等によります。

2016/08/26 16:50