支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末の総資産は168億18百万円となり、前事業年度末と比べ4億39百万円増加しました。この主な要因は、受取手形及び売掛金が5億75百万円、繰延税金資産(流動資産)が31百万円、繰延税金資産(固定資産)が45百万円減少しましたが、現金及び預金が4億26百万円、電子記録債権が1億98百万円、無形固定資産が55百万円、投資有価証券が4億18百万円増加したこと等によります。
負債合計は58億5百万円となり、前事業年度末と比べ17百万円減少しました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が69百万円、繰延税金負債が65百万円、退職給付引当金が14百万円増加しましたが、未払消費税等が32百万円、未払法人税等が68百万円、賞与引当金が66百万円減少したこと等によります。
純資産額は110億12百万円となり、前事業年度末と比べ4億56百万円増加しました。この主な要因は、利益剰余金が1億70百万円、その他有価証券評価差額金が2億86百万円増加したこと等によります。以上により、自己資本比率は65.5%となりました。

2017/04/14 9:04