#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記: 当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

2021/04/14 9:07
#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記: 当第3四半期会計期間(2021年2月28日)
各事業年度の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前事業年度末日(2020年5月31日)の75%以上に維持すること。
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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 財政状態につきましては次のとおりであります。
当第3四半期会計期間末の総資産は194億52百万円となり、前事業年度末と比べ1億31百万円増加しました。この主な要因は、現金及び預金が2億92百万円、投資有価証券が1億61百万円、建物が44百万円減少しましたが、電子記録債権が3億78百万円、その他流動資産が1億47百万円、商品が1億37百万円増加したこと等によります。
負債合計は72億13百万円となり、前事業年度末と比べ13百万円増加しました。この主な要因は、電子記録債務が1億97百万円、その他流動負債が77百万円、賞与引当金が73百万円減少しましたが、買掛金が4億8百万円増加したこと等によります。
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