資産

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

上記のコミットメントライン契約には、次の財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合には、借入先からの請求により、一括返済することになっております。
各事業年度の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前事業年度末日の75%以上に維持すること。

2024/01/15 9:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は1億80百万円(前年同期は1億45百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得に86百万円、無形固定資産の取得に32百万円、投資有価証券の取得に61百万円使用したこと等によります。
③財務活動によるキャッシュ・フロー

2024/01/15 9:03