純資産

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

上記のコミットメントライン契約には、次の財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合には、借入先からの請求により、一括返済することになっております。
各事業年度の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前事業年度末日の75%以上に維持すること。

2024/01/15 9:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は94億61百万円となり、前事業年度末と比べ2億25百万円増加しました。この主な要因は、買掛金が2億19百万円増加したこと等によります。
純資産は144億41百万円となり前事業年度末と比べて4億64百万円増加しました。この主な要因は利益剰余金が2億88百万円、その他有価証券評価差額金が1億64百万円増加したこと等によります。
(2) キャッシュ・フローの状況

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