キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 14:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億9200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 523 | 236 | -451 | 759 | -379 | 5,976 | 通期 | 1,819 | 828 | -699 | 2,647 | -659 | 7,626 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -407 | -390 | -377 | -797 | -373 | 6,408 | 通期 | 1,945 | -830 | -1,093 | 1,116 | -810 | 7,595 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,140 | -281 | -723 | 859 | -278 | 7,700 | 通期 | 2,738 | -646 | -1,032 | 2,091 | -630 | 8,660 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 281 | -197 | -399 | 84 | -209 | 8,357 | 通期 | 2,430 | -507 | -704 | 1,923 | -455 | 9,893 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 767 | -69 | -394 | 698 | -101 | 10,207 | 通期 | 2,699 | -1,552 | -915 | 1,147 | -981 | 10,134 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,643 | -420 | -222 | 1,223 | -421 | 11,138 | 通期 | 4,385 | -5,206 | -992 | -820 | -917 | 8,306 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 648 | -568 | 624 | 80 | -537 | 9,009 | 通期 | 4,196 | -2,264 | 1,060 | 1,932 | -1,097 | 11,317 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 686 | -834 | -496 | -148 | -863 | 10,648 | 通期 | 1,227 | -2,373 | -22 | -1,146 | -1,694 | 10,164 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,656 | -900 | -1,428 | 756 | -879 | 9,510 | 通期 | 3,961 | -1,389 | -2,025 | 2,572 | -1,453 | 10,733 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,426 | -971 | -392 | 455 | -1,078 | 10,816 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 26億4693万
- 2016年3月（連） -57.86%
- 11億1552万
- 2017年3月（連） +87.46%
- 20億9121万
- 2018年3月（連） -8.07%
- 19億2255万
- 2019年3月（連） -40.32%
- 11億4737万
- 2020年3月（連） マイ転
- -8億2047万
- 2021年3月（連） プラ転
- 19億3200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -11億4600万
- 2023年3月（連） プラ転
- 25億7200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.7%
- 2016年3月（連）
- 3.87%
- 2017年3月（連）
- 5.43%
- 2018年3月（連）
- 4.6%
- 2019年3月（連）
- 4.67%
- 2020年3月（連）
- 7.24%
- 2021年3月（連）
- 7.04%
- 2022年3月（連）
- 1.86%
- 2023年3月（連）
- 5.25%