営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、32億37百万円(前年同期は35億80百万円)となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、6億98百万円(前年同期比59.9%減)となりました。これは主に、増加要因としての税金等調整前当期純利益23億43百万円、売上債権の減少額1億3百万円、減少要因としての法人税等の支払額9億45百万円、仕入債務の減少額8億30百万円によるものであります。

2014/06/26 13:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、32億37百万円(前年同期は35億80百万円)となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、6億98百万円(前年同期比59.9%減)となりました。これは主に、増加要因としての税金等調整前当期純利益23億43百万円、売上債権の減少額1億3百万円、減少要因としての法人税等の支払額9億45百万円、仕入債務の減少額8億30百万円によるものであります。

2014/06/26 13:42