キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:53
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億3387万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億1919万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億8686万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,581 | -579 | -545 | 1,003 | -472 | 3,696 | 通期 | 1,419 | -1,412 | -513 | 6 | -1,288 | 2,731 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 770 | -67 | -591 | 703 | -19 | 2,843 | 通期 | 933 | -545 | -523 | 388 | -109 | 2,596 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,306 | -15 | -727 | 1,291 | -27 | 3,159 | 通期 | 1,168 | -29 | -744 | 1,139 | -37 | 2,991 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,729 | -35 | -629 | 2,693 | -14 | 5,055 | 通期 | 1,683 | -859 | 212 | 824 | -23 | 4,027 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,370 | -98 | -594 | 1,273 | -81 | 4,706 | 通期 | 993 | -115 | -660 | 878 | -270 | 4,245 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,476 | -60 | 1,283 | -1,535 | -39 | 3,993 | 通期 | -1,351 | -131 | 995 | -1,482 | -88 | 3,757 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 47 | 471 | -636 | 518 | -34 | 3,639 | 通期 | 1,452 | 404 | -260 | 1,856 | -594 | 5,354 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 805 | -653 | 94 | 153 | -660 | 5,600 | 通期 | 1,137 | -1,157 | -341 | -20 | -1,736 | 4,994 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 189 | 798 | -534 | 987 | -22 | 5,448 | 通期 | 739 | 742 | -718 | 1,482 | -143 | 5,757 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 619 | 187 | -434 | 806 | -73 | 6,132 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 638万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 3億8757万
- 2017年3月（連） +193.96%
- 11億3932万
- 2018年3月（連） -27.67%
- 8億2412万
- 2019年3月（連） +6.5%
- 8億7770万
- 2020年3月（連） マイ転
- -14億8241万
- 2021年3月（連） プラ転
- 18億5594万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1997万
- 2023年3月（連） プラ転
- 14億8151万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.19%
- 2016年3月（連）
- 1.92%
- 2017年3月（連）
- 2.43%
- 2018年3月（連）
- 3.55%
- 2019年3月（連）
- 2.05%
- 2020年3月（連）
- -2.9%
- 2021年3月（連）
- 3.03%
- 2022年3月（連）
- 2.66%
- 2023年3月（連）
- 1.85%