中山福（7442）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 11:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -22億1529万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億8304万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億7521万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,306 | -15 | -727 | 1,291 | -27 | 3,159 | 通期 | 1,168 | -29 | -744 | 1,139 | -37 | 2,991 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,729 | -35 | -629 | 2,693 | -14 | 5,055 | 通期 | 1,683 | -859 | 212 | 824 | -23 | 4,027 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,370 | -98 | -594 | 1,273 | -81 | 4,706 | 通期 | 993 | -115 | -660 | 878 | -270 | 4,245 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,476 | -60 | 1,283 | -1,535 | -39 | 3,993 | 通期 | -1,351 | -131 | 995 | -1,482 | -88 | 3,757 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 47 | 471 | -636 | 518 | -34 | 3,639 | 通期 | 1,452 | 404 | -260 | 1,856 | -594 | 5,354 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 805 | -653 | 94 | 153 | -660 | 5,600 | 通期 | 1,137 | -1,157 | -341 | -20 | -1,736 | 4,994 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 189 | 798 | -534 | 987 | -22 | 5,448 | 通期 | 739 | 742 | -718 | 1,482 | -143 | 5,757 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 619 | 187 | -434 | 806 | -73 | 6,132 | 通期 | 1,349 | 57 | -732 | 1,407 | -495 | 6,435 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -557 | -348 | 540 | -905 | -339 | 6,068 | 通期 | 44 | 22 | 748 | 66 | -710 | 7,249 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -275 | 283 | -2,215 | 8 | -53 | 5,041 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 11億3932万
- 2018年3月（連） -27.67%
- 8億2412万
- 2019年3月（連） +6.5%
- 8億7770万
- 2020年3月（連） マイ転
- -14億8241万
- 2021年3月（連） プラ転
- 18億5594万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1997万
- 2023年3月（連） プラ転
- 14億8151万
- 2024年3月（連） -5.06%
- 14億657万
- 2025年3月（連） -95.3%
- 6615万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 2.43%
- 2018年3月（連）
- 3.55%
- 2019年3月（連）
- 2.05%
- 2020年3月（連）
- -2.9%
- 2021年3月（連）
- 3.03%
- 2022年3月（連）
- 2.66%
- 2023年3月（連）
- 1.85%
- 2024年3月（連）
- 3.5%
- 2025年3月（連）
- 0.11%
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