中山福（7442）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 468,073 | 1,527,834 |
| 減価償却費 | 317,325 | 309,336 |
| 減損損失 | 4,062 | 48,734 |
| のれん償却額 | 75,251 | 75,251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,872 | -34,545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,763 | 5,678 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,160 | 26,300 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,919 | 20,007 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -137,754 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -307 | 3,944 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -34,481 | -31,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,047 | -72,272 |
| 支払利息 | 22,958 | 24,973 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -265,587 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -93,493 |
| 有形固定資産除却損 | 37 | 56,042 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,406,722 | -623,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -339,012 | 216,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,747,857 | 226,414 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 7,581 | 160,354 |
| その他 | 68,805 | 26,094 |
| 小計 | -990,516 | 1,606,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,047 | 72,283 |
| 利息の支払額 | -22,958 | -25,513 |
| 保険金の受取額 | 479 | － |
| 災害損失の支払額 | -19,552 | － |
| 法人税等の支払額 | -388,901 | -201,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,351,401 | 1,452,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,414 | -583,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 526,453 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -55,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,436 | -38,181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 550,110 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,030 | 1,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,095 | -11,432 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,488 | -380 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,387 | 686 |
| 補助金による収入 | － | 15,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,017 | 403,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,961,901 | 544,361 |
| 長期借入金の返済による支出 | -252,228 | -248,648 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -543,018 | -535,591 |
| 自己株式の取得による支出 | -312,205 | |
| 自己株式の処分による収入 | 53,300 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,008 | -20,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 994,741 | -260,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -115 | 871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -487,792 | 1,596,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,757,174 | 5,353,667 |
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