有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 830,387 | 468,073 |
| 減価償却費 | 354,659 | 317,325 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,787 | － |
| 減損損失 | 185,895 | 4,062 |
| のれん償却額 | 84,644 | 75,251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46,408 | -24,872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,129 | -9,763 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,320 | -8,160 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 10,919 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41,546 | -137,754 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 534 | -307 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -45,396 | -34,481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,050 | -70,047 |
| 支払利息 | 17,306 | 22,958 |
| 受取保険金 | -48,592 | － |
| 災害による損失 | 51,324 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -176,700 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,342 | － |
| 有形固定資産除却損 | 223 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 303,071 | 1,406,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163,119 | -339,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,818 | -2,747,857 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 35,969 | 7,581 |
| その他 | -7,594 | 68,805 |
| 小計 | 1,265,861 | -990,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,050 | 70,047 |
| 利息の支払額 | -17,306 | -22,958 |
| 保険金の受取額 | 48,112 | 479 |
| 災害損失の支払額 | -23,557 | -19,552 |
| 法人税等の支払額 | -348,640 | -388,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 992,521 | -1,351,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -269,530 | -81,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,880 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,290 | -40,436 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178,427 | － |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,711 | 2,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,907 | -7,095 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -911 | -5,488 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,107 | 1,387 |
| 補助金による収入 | 15,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,813 | -131,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -845,976 | 1,961,901 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,235 | -252,228 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -543,018 | -543,018 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -312,205 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 53,300 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,412 | -13,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -659,643 | 994,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,046 | -487,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,244,967 | 3,757,174 |