中山福（7442）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 814,006 | 830,387 |
| 減価償却費 | 217,865 | 354,659 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,787 |
| 減損損失 | 80,009 | 185,895 |
| のれん償却額 | 30,325 | 84,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,821 | 46,408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,063 | 4,129 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,010 | -7,320 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,354 | -41,546 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60,620 | 534 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -44,123 | -45,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,833 | -68,050 |
| 支払利息 | 4,430 | 17,306 |
| 受取保険金 | － | -48,592 |
| 災害による損失 | － | 51,324 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -176,700 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,342 |
| 有形固定資産除却損 | 6,830 | 223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -249,162 | 303,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,123 | -163,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,129,329 | -103,818 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 10,125 | 35,969 |
| その他 | 262,768 | -7,594 |
| 小計 | 2,056,411 | 1,265,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,833 | 68,050 |
| 利息の支払額 | -4,430 | -17,306 |
| 保険金の受取額 | － | 48,112 |
| 災害損失の支払額 | － | -23,557 |
| 法人税等の支払額 | -430,481 | -348,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,683,333 | 992,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,883 | -269,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87,417 | -39,290 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 178,427 |
| 貸付けによる支出 | -3,500 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,398 | 2,711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,556 | -5,907 |
| 会員権の売却による収入 | 9,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,044 | -911 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,108 | 1,107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -776,315 | － |
| 補助金による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -859,210 | -114,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 762,121 | -845,976 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -160,235 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 配当金の支払額 | -543,018 | -543,018 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,220 | -10,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 211,881 | -659,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -163 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,035,840 | 218,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,026,920 | 4,244,967 |
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