中山福（7442）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,332,975 | 814,006 |
| 減価償却費 | 219,400 | 217,865 |
| 減損損失 | － | 80,009 |
| のれん償却額 | 41,755 | 30,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,380 | -23,821 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,210 | 1,063 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,510 | -6,010 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35,876 | 4,354 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63,258 | -60,620 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -44,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,224 | -61,833 |
| 支払利息 | 4,512 | 4,430 |
| 有形固定資産除却損 | 141 | 6,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 670,596 | -249,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -279,834 | -59,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188,273 | 1,129,329 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -99,429 | 10,125 |
| その他 | 112,990 | 262,768 |
| 小計 | 1,760,307 | 2,056,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,383 | 61,833 |
| 利息の支払額 | -4,512 | -4,430 |
| 法人税等の支払額 | -641,971 | -430,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,168,206 | 1,683,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,610 | -19,883 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,838 | -87,417 |
| 貸付けによる支出 | -5,750 | -3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,728 | 3,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,704 | -3,556 |
| 会員権の売却による収入 | － | 9,000 |
| 会員権の取得による支出 | -16,055 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,215 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,095 | -1,044 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,228 | 5,108 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -776,315 |
| 補助金による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,882 | -859,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -136,446 | 762,121 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,344 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -52,984 | － |
| 配当金の支払額 | -544,901 | -543,018 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,283 | -7,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -743,960 | 211,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 395,363 | 1,035,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,991,080 | 4,026,920 |
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